Module Finances

Pour vous assurer une comptabilité professionnelle au jour le jour et une gestion efficace des opérations périodiques

Le module Finances comporte tous les outils de gestion comptable requis : opérations bancaires, journal général, grand-livre, dépôts, conciliation bancaire, prévisions budgétaires, état des résultats, balance de vérification et bilan. Il intègre également la gérance des fournisseurs et des comptes payables. Ce module permet une administration efficace adaptée aux besoins spécifiques des services de garde et il intègre la comptabilité par projets et par composantes.

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Fiche d’un fournisseur

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États financiers

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Graphique

Le module Finances offre plusieurs outils d'optimisation de la gestion d'un service de garde, dont :

Production du rapport financier annuel (RFA) pour le Ministère de la Famille et des Ainés (MFA)

  • Cette fonctionnalité génère une économie importante de temps et d'efforts en permettant de produire l'Annexe 4, le taux d'occupation, l'état des résultats et la balance de vérification

Personnalisation des états financiers

  • L'éditeur d'états financiers offre une grande flexibilité. Qu'il s'agisse de l'état des résultats, du bilan ou d'autres rapports (exemple : un rapport comparatif entre deux années), il est possible de les produire de manière personnalisée
  • L'éditeur permet aussi de sélectionner et d'inclure uniquement les données et les renseignements désirés en fonction du document produit ou de son utilisation prévue

Gestion de la répartition des dépenses par composante pour les dossiers de fournisseurs

  • Permet d'établir des pourcentages de dépenses par composante pour chaque fournisseur. La répartition se fait ensuite automatiquement au moment de la saisie des comptes à payer.

Fournisseurs

  • Possibilité d'archiver des items de facturation générale qui ne sont plus utilisés (nouveauté)
  • Dossiers complets des fournisseurs avec possibilité d'attacher des factures en pièce jointe
  • Onglet notes permettant d'y mettre correspondance et commentaire
  • Champs personnalisables dans le dossier du fournisseur
  • Inscription rapide des factures des fournisseurs
  • Possibilité d'ajouter un nouveau fournisseur lors de la saisie des factures
  • Écriture de fermeture des factures lors de l'annulation d'une facture
  • Ajustement de la fréquence et de la répétition des factures de fournisseurs
  • Possibilité de combiner les paiements aux fournisseurs par chèque et dépôts directs en une seule opération
  • Enchaînement automatique de la fermeture d'un lot de dépôts directs à la suite d'un paiement des fournisseurs

Opérations bancaires

  • Regroupement en un seul fichier de l'ensemble des opérations bancaires (dépôts, chèques, transferts électroniques de fonds, etc.)
  • Affichage du montant total du lot de dépôts directs ou de prélèvement préautorisés plutôt que les montants individuels versés à chaque employé par exemple
  • Affichage des montants des opérations bancaires avec une colonne retrait et une colonne dépôt
  • Assistant de saisie des opérations bancaires
  • Possibilité de sélectionner les prélèvements préautorisés ou les dépôts directs à inclure dans un lot avant de le fermer
  • Gestion de la séquence des numéros de chèques afin de jumeler les numéros de chèques du Gestionnaire avec les numéros préimprimés sur les chèques
  • Possibilité d'utiliser plusieurs comptes bancaires pour les prélèvements préautorisés (PPA) et les dépôts directs (DD)
  • Gestion d'une petite caisse pour chaque installation

Grand-livre

  • Choix d'un cycle comptable de 12 ou 13 périodes
  • Possibilité d'avoir le détail des transactions en un seul clic
  • Fermeture partielle de la dernière période de l'année pour limiter la saisie de transactions au journal général seulement

Charte comptable

  • Charte comptable du MFA et possibilité de la personnaliser
  • Lors de l'entrée d'une facture, la sélection du type de poste comptable se fait automatiquement à la suite de la saisie de son numéro dans le dossier du fournisseur

Prévisions budgétaires

  • Assistant de gestion de la prévision basée sur les résultats ou des prévisions de l'année antérieure
  • Prévisions budgétaires globales, par composante ou par projet
  • Présentation des prévisions sous forme de rapports, tableaux ou graphiques

Dans les rapports

  • Rapports financiers complets : état des résultats, bilan, balance de vérification, etc.
  • Rapport de l'état des résultats par classe de compte, en fonction de la charte prescrite par le ministère
  • Rapport au vérificateur pour les annulations et autres événements à auditer (annulations, changements de la séquence des numéros de chèques, etc.)
  • Affichage des prévisions à la date de production du rapport état des résultats plutôt que l'affichage annuel en tout temps, permettant ainsi un meilleur suivi des résultats
  • Simulation de la fermeture d'année (aussi lors de la production de la balance de vérification et de l'état des résultats pour les premières périodes de l'année, alors que l'année précédente n'est pas encore fermée)
  • Ajout du numéro de télécopieur sur la fiche de versement électronique à télécopier au fournisseur
  • Rapport de variation des immobilisations par composante

Éditeur d'états financiers

  • Configuration et production d'autant de modèles d'états financiers que nécessaire
  • Création d'un nouveau rapport en se basant sur un rapport existant
 

 

Eco2 pour Gestionnaire